Работаем для Вас
г. Архангельск, ул. Ф.Шубина, д. 50
В наличии
Модуль предназначен для создания автоматизированной системы бюджетирования и управления денежными средствами.
от 105 000 руб.
Автоматизация финансового учета с помощью модуля Финансы 360° позволяет:
  • Сотрудникам финансовых и экономических служб - своевременно и в полном объеме обеспечить плановой и фактической информацией финансового директора розничной сети.
  • Финансовым директорам - обеспечить достижение финансовых целей магазина или розничной сети с помощью:
    • получения полных и актуальных плановых данных для построения мастер-бюджета;
    • получения полных и достоверных фактических данных;
    • гибкого анализа данных и построения финансовой отчетности предприятия.
  • Казначеям и специалистам, занимающимся управлением денежными средствами - оперативно планировать платежи и избегать кассовых разрывов.
  • Руководителям магазинов и розничных сетей - контролировать финансовое состояние магазина/розничной сети с помощью одного удобного отчета.

Внедрение модуля прямо "из коробки"

В комплект поставки входит методическая модель, содержащая преднастроенные статьи бюджетов, бюджеты, виды заявок на расходование ДС, правила формирования фактических данных по бюджетам и правила формирования платежных документов. Это позволяет внедрить модуль «из коробки» без дополнительных настроек.

Бюджетная модель

Система позволяет использовать дополнительные аналитические разрезы для планирования и сбора факта по бюджетам:
  • Для каждой статьи можно использовать произвольное количество аналитик;
  • В качестве аналитики может выступать любой справочник или документ, присутствующий в базе;
  • Можно использовать произвольные аналитики для дополнительной детализации, которая отсутствует в базе.
Последовательность ввода бюджетов описывается в бюджетной модели магазина или розничной сети и имеет наглядное графическое представление. По модели осуществляется запуск бюджетного процесса на каждый период планирования.

Ввод плановых данных по бюджетам

Каждый бюджет планируется в отдельной форме, структура которой гибко настраивается.
Для статей бюджетов реализована возможность расчета плановых данных на основании данных других статей и произвольных источников.

Получение фактических данных по бюджетам

Получение фактических данных по бюджетам реализовано несколькими способами:
  • Он-лайн при проведении первичных документов по настроенным источникам;
  • Офф-лайн:
  • Регламентным документом, заполняющимся по источникам;
  • Расчет по формулам с использованием данных по другим статьям;
  • Вручную
В системе есть возможность контроля бюджета при проведении документов отражения фактических данных.

Заявки на расходование денежных средств

Виды заявок, их внешний вид и структура могут быть настроены в пользовательском режиме

 Система позволяет выполнять следующие действия с заявками:
  • Ввод заявок
  • Контроль заявок на соответствие установленным лимитам при проведении
  • Проведение заявки сверх лимита
  • Согласование заявок (маршруты согласования гибко настраиваются)
  • Просмотр истории согласования

Платежный календарь

Платежный календарь является основным рабочим местом для сотрудников, занимающихся планированием платежей. В форме платежного календаря можно осуществлять следующие операции:
  • Распределение заявок по счетам/кассам и периодам;
  • Разбиение заявки для оплаты по частям;
  • Создание заявок на перемещение денежных средств;
  • Регистрация плановых поступлений денежных средств;
  • Анализ потенциальных кассовых разрывов;
На основании зафиксированных плановых документов в платежном календаре можно автоматически сформировать платежные документы (платежные поручения, расходные кассовые ордера).

Аналитические отчеты

Подсистема содержит следующие отчеты для анализа данных бюджетирования и казначейства:
  • Анализ исполнения БДДС
  • Анализ остатков лимитов на расходование ДС и БДДС
  • Анализ бюджета - структурный, многосценарный и план-фактный анализ любого бюджета.
Бренд
Софт Баланс
61505677